股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-075
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
对于“孚日转债”赎回效果的公告
本公司及董监高整体成员保证信息走漏的内容真确、准确和竣工，莫得失实记录、误导
性述说八成紧要遗漏。
一、“孚日转债”的基本情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司2019
年12月17日公修复行了650万张可换取公司债券，每张面值100元，刊行总额
经深交所“深证上【2020】11号”文本旨，公司65，000万元可换取公司债
券于2020年1月16日起在深交所挂牌交往，债券简称“孚日转债”，债券代码
“128087”。左证关系法令和《召募诠释书》的轨则，公司本次刊行的可转债
自2020年6月23日起可换取为公司股份。孚日转债的开动转股价钱为6.39元/股，
由于公司实践了2019年度权力分配，左证可换取公司债券关系轨则，孚日转债
转股价钱已于2020年7月30日起由原6.39元/股调治为6.30元/股，调治后的转股
价钱自2020年7月30日起凯旋；公司于2021年4月8日和2021年4月27日诀别召开
第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于公
司向下修正“孚日转债”转股价钱的议案》，孚日转债转股价钱由原6.30元/股
调治为4.50元/股，转股价钱调治凯旋时辰为2021年4月28日；公司于2022年5月
至2022年5月10日公司总股本减少86，764，175股。孚日转债转股价钱由东说念主民币
公司实践了2021年度权力分配，左证可换取公司债券关系轨则，孚日转债转股
价钱于2022年5月25日起由原4.46元/股调治为4.16元/股，调治后的转股价钱自
关轨则，孚日转债转股价钱于2024年5月21日起由原4.16元/股调治为4.07元/股，
调治后的转股价钱自2024年5月21日起凯旋；公司于2024年6月13日办理完成了
公司回购账户股份刊出事宜，共刊出公司股份41，574，150股，孚日转债转股价钱
由东说念主民币4.07元/股调治为东说念主民币4.03元/股，调治后的转股价钱自2024年6月14
日凯旋；公司实践了2024年半年度权力分配，左证可换取公司债券关系轨则，
孚日转债转股价钱于2024年9月13日起由原4.03元/股调治为3.88元/股，调治后
的转股价钱自2024年9月13日起凯旋。
二、赎回情况
（一）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职何连合三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日
按调治前的转股价钱和收盘价计较，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）赎回条目触发的情况
自2024年10月8日至2024年11月13日，公司股票价钱已有十五个交往日的
收盘价不低于“孚日转债”当期转股价钱（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），
已触发“孚日转债”的有条件赎回条目，公司董事会决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一齐 “孚日转债”。
（三）赎回流程
巨潮商议网上走漏了“孚日转债”赎回实践的教唆性公告，见告“孚日转债”握有
东说念主本次赎回的关系事项。
“孚日转债”终末一个转股日，自2024年12月5日起“孚日转债”罢手转股。
日 （2024年12月4日）收市后登记在册的“孚日转债”。
月12日为赎回款到达“孚日转债”握有东说念主资金账户日。
三、赎回效果
左证中登公司提供的数据，遣散2024年12月4日收市后，“孚日转债”尚有
应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登
公司核准的价钱为准，本次赎回统统支付赎回款 1，680，846.54 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“孚日转债”的面值总额为 1，652，100 元，占刊行总额的
响本次可转债召募资金的平淡使用。本次赎回完成后，“孚日转债”（债券代码：
五、摘牌安排
自2024年12月13日起，公司刊行的“孚日转债”（债券代码：128087）将
在深圳证券交往所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网走漏的《对于孚日
转债摘牌的公告》（公告编号：2024-076）。
六、最新股本结构
截止到2024年12月11日公司总股本为946，639，012股，转股期内公司总股本
因孚日转债转股增多163，763，872股，因回购刊出导致股本减少128，338，325股。
公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 （2020 年 6 月 22 日） 变动数目（股） （2024 年 12 月 11 日）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件通顺股/非通顺股 26，000，535 2.86 -25，687，035 313，500 0.03
高管锁定股 26，000，535 2.86 -25，687，035 313，500 0.03
二、无尽售条件通顺股份 881，999，470 97.14 64，326，042 946，325，512 99.97
三、股份总和 908，000，005 100.00 38，639，007 946，639，012 100.00
七、备查文献
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
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